Calculatrice du mouvement de trésorerie

Un mouvement de trйsorerie adйquat est essentiel au bon fonctionnement de votre entreprise. Si vous manquez de liquiditйs, vous risquez de ne pouvoir rйpondre а vos obligations actuelles telles que la paie, les comptes fournisseurs et les paiements de prкt. Utilisez cette calculatrice afin de dйterminer le mouvement de trйsorerie de votre entreprise.
Liquiditйs au dйbut de la pйriode
Total des sommes disponibles au dйbut de la pйriode.
Liquiditйs а la fin de la pйriode
Total des sommes calculй pour la fin de la pйriode. Si ce montant est infйrieur а votre solde du dйbut, votre entreprise a un mouvement de trйsorerie nйgatif. Si ce montant est nйgatif, vous devez augmenter votre mouvement de trйsorerie afin de maintenir vos opйrations actuelles.
Sommes reзues des clients
Sommes reзues des clients pour la pйriode. Assurez-vous que ce montant repose sur vos rentrйes de fonds rйelles et non sur les ventes enregistrйes. L'augmentation de vos comptes clients peut augmenter vos profits sur papier, mais elle ne modifie pas votre mouvement de trйsorerie.
Autres rentrйes de fonds
Toute autre somme reзue pendant la pйriode. Encore une fois, assurez-vous que ce montant repose sur des sommes rйellement reзues.
Pour l'inventaire
Total des sommes versйes pendant la pйriode dans le but d'acquйrir des biens d'inventaire. А l'instar des sommes reзues, les sommes versйes pendant une pйriode doivent correspondre а des paiements au comptant rйels.
Pour l'assurance
Total des sommes versйes pour les besoins en termes d'assurance, de publicitй, de paiement du loyer et de paiement du bail.
Pour la paie
Total des sommes versйes pour la paie et l'impфt а l'emploi.
Autres paiements
Toute autre somme versйe pendant cette pйriode pour vos opйrations. Ces paiements peuvent inclure des dйpenses uniques ou des frais accessoires tels que les frais d'envoi postal, les dйpenses de messagerie ou l'achat de fournitures de bureau.
Intйrкts versйs
Total des intйrкts versйs pendant la pйriode.
Vente de propriйtй
Comprend toute somme reзue pendant cette pйriode pour la vente de biens (incluant les biens immobiliers), de biens matйriels ou de propriйtй intellectuelle.
Vente d'investissements
Somme reзue pour la vente d'un placement. Comprend la vente d'investissements dans d'autres entreprises, la vente d'actions et la vente d'obligations. Ne comprend pas l'йmission de nouvelles actions ou obligations pour votre entreprise. Cette source de revenu est incluse dans la section financiиre de votre tableau de trйsorerie.
Autres activitйs
Toute autre somme issue de vos activitйs de placement.
Dйpenses en capital
Somme versйe dans le but d'acquйrir des biens d'йquipement ou un terrain pour votre entreprise.
Achats
Somme versйe dans le but d'acheter des titres de placement ou d'accroоtre votre participation а ceux-ci. А l'instar de la vente d'investissements, n'incluez que l'achat d'investissements externes. Les rachats d'actions et les rиglements de dettes sont inclus dans la section financiиre de votre tableau de trйsorerie.
Autres utilisations
Somme versйe pour toute autre activitй de placement.
Nouveaux emprunts
Nouveaux emprunts nets pour la pйriode. Comprend les nouveaux emprunts et l'augmentation nette des emprunts sur la marge de crйdit.
Йmission d'actions
Sommes nettes reзues pour l'йmission d'actions. Assurez-vous qu'il s'agit bien du montant net aprиs avoir tenu compte de tous les frais.
Apport de capitaux
Toute somme reзue des propriйtaires pour la pйriode.
Remboursements de prкt
Total des remboursements de prкt pour la pйriode. N'incluez pas les intйrкts. Ces derniers sont inclus dans les frais d'exploitation du tableau de trйsorerie.
Dividendes payйs
Total des dividendes payйes pour la pйriode.
Autres distributions
Toute autre distribution financiиre effectuйe pendant la pйriode.