Besoins en fonds de roulement

Vos fonds de roulement servent а payer des obligations а court terme, telles que vos comptes fournisseurs et l'achat de stock. Si vos fonds de roulement sont trop bas, vous risquez de manquer d'argent. Mкme les entreprises les plus rentables peuvent avoir des problиmes si elles perdent la capacitй de rйpondre а leurs obligations а court terme. La calculatrice vous aide а dйterminer vos besoins en fonds de roulement pour la prochaine annйe.
Croissance annuelle
Croissance en pourcentage prйvue pour la prochaine annйe.
Total de l'actif а court terme
Toute somme ou йlйment d'actif pouvant кtre rapidement converti en argent. Comprend les dйpenses prйpayйes, les comptes clients, la plupart des garanties et vos stocks.
Total du passif а court terme
Йlйment de passif dans l'avenir immйdiat. Comprend les salaires, les impфts et les comptes fournisseurs.
Taux de liquiditй gйnйrale
Actif а court terme divisй par le passif а court terme. Votre taux de liquiditй gйnйrale vous aide а dйterminer si vous avez suffisamment de fonds de roulement pour rйpondre а vos obligations financiиres а court terme. En gйnйral, le taux de liquiditй gйnйrale est de 2,0. Bien que ce taux varie selon les entreprises et les industries, un taux supйrieur а 2,0 indique une mauvaise utilisation du capital. Pareillement, un taux infйrieur а 2,0 peut indiquer une incapacitй а rйpondre aux obligations financiиres actuelles sans risque
Fonds de roulement
Les prкteurs utilisent les fonds de roulement afin de dйterminer la capacitй d'une entreprise а faire face а des pйriodes de difficultйs financiиres. Ces fonds sont calculйs en soustrayant le passif а court terme de l'actif а court terme. En raison des diffйrences au niveau des entreprises et du fait que les fonds de roulement ne correspondent pas а un taux, mais bien а un montant absolu, il est difficile de prйdire le montant idйal pour votre entreprise. Afin de calculer les exigences liйes aux fonds de roulement, cette calculatrice utilise le taux de liquiditй gйnйrale afin de dйterminer un montant cible pour le fonds de roulement. Consultez la dйfinition de Taux de liquiditй gйnйrale pour obtenir de plus amples renseignements.